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鹏华港美互联股票:关于增设美元现汇基金份额的公告

  为更好地满足广大投资者的美元投资需求,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公

  司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

  《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,经与基金托管

  人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对鹏华香港美国互联网

  股票型证券投资基金(LOF)增设美元现汇基金份额,并对该基金的《基金合同》进行相应

  一、鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)增加美元现汇基金份额(美元现

  鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)增加美元现汇基金份额后,将对人民

  币份额和美元现汇基金份额分别设置对应的基金代码。投资者可通过场外、场内两种方式对

  本基金人民币份额进行申购与赎回,投资者仅可通过场外方式对美元现汇份额进行申购与赎

  回。投资者申购时可以自主选择基金份额类别,并交付相应币种的款项,赎回基金份额时收

  鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)新增的美元现汇基金份额的费率如下:

  本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收

  取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少

  于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少

  于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少

  于6个月的投资人,将赎回费总额的25%计入基金财产(1年以365天记)。上述未纳入基金

  对于美元份额的申购,投资者通过其他场外销售机构申购本基金,单笔最低申购金额为

  2美元,各场外销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的

  业务规定为准。本基金管理人直销中心柜台和网上交易直销系统暂不开通美元份额的申购。

  在未来市场和技术成熟时,本基金可开通直销中心柜台或网上交易直销系统的美元份额申购

  对于美元份额的赎回,投资人在场外赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部

  基金份额赎回;账户最低余额为0.01份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在场外销售机

  构托管的单只基金份额余额不足0.01份时,该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,否

  投资者可在基金管理人指定的销售机构申购和赎回美元现汇基金份额,详见基金管理人

  1、上述对鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)的《基金合同》的修订内容

  对该基金的基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序,符合

  相关法律法规及《基金合同》的规定。修订后的《基金合同》及《托管协议》自2019年4月

  2、本公告仅对鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)增设美元现汇基金份

  额的有关事项予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请阅读基金的基金合同。

  3、根据上述变更事项,本基金管理人将在更新基金招募说明书时,对招募说明书中的

  附件:《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金合同及托管协议修订对照表》

  61、基金份额净值:指计算日基金资产净值额余额为计算日各币种基金份额余额的合计数;美

  金的基本情本基金基金份额发售面值为1.00元。本基金人民币基金份额发售面值为人民币1.00元。

  在不违反法律法规规定且对基金份额持有本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,将基金

  人利益无实质性不利影响的情况下,本基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行申购、

  可开通或终止除人民币以外的其他销售币赎回的份额类别,称为人民币基金份额;以美元计

  种的认购、申购、赎回等业务,不需召开基价并进行申购、赎回的份额类别,称为美元基金份

  金份额持有人大会。经与基金托管人协商一额(特指美元现汇基金份额,下同)。

  要部分,提前公告并报中国证监会备案。本基金对人民币基金份额和美元基金份额分别设

  基金份额的基金合同生效后,基金管理人可以根据有关基金合同生效后,基金管理人可以根据有关规定,

  上市交易规定,申请本基金的基金份额上市交易。申请本基金的人民币基金份额上市交易。如无特别

  投资人在基金合同约定之外的日期和时间投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申

  提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的,其基

  接收的,其基金份额申购、赎回价格为下一金份额申购、赎回价格为下一开放日对应份额类别

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日

  请当日的基金份额净值为基准进行计算;对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算;

  1、基金管理人可以规定投资人首次申购和1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申

  每次申购的最低金额以及每次赎回的最低购的最低金额以及每次赎回的最低份额。具体规定

  2、基金管理人可以规定投资人每个交易账2、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最

  户的最低基金份额余额,具体规定请参见招低基金份额余额,具体规定请参见招募说明书或相

  3、基金管理人可以规定单个投资人累计持3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基

  有的基金份额上限,具体规定请参见招募说金份额上限,具体规定请参见招募说明书或相关公

  1、本基金份额净值的计算,保留到小数点1、本基金分别计算人民币基金份额和美元基金份

  后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产额的基金份额净值。人民币基金份额和美元基金份

  生的收益或损失由基金财产承担。基金份额额的基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,

  净值在T+2日内公告。遇特殊情况,经中国小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失

  证监会同意,可以适当延迟计算或公告。由基金财产承担。基金份额净值在T+2日内公告。

  2、申购份额的计算及余额的处理方式:本2、申购份额的计算及余额的处理方式:以人民币

  基金申购份额的计算及余额处理方式详见申购的基金份额确认为人民币基金份额,以美元现

  招募说明书。本基金的申购费率由基金管理汇申购的基金份额确认为美元基金份额。本基金申

  人决定,并在招募说明书中列示。本基金对购份额的计算及余额处理方式详见招募说明书。本

  持续持有期少于7日的投资者收取不低于基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明

  1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基书或相关公告中列示。本基金对持续持有期少于7

  金财产。申购的有效份额为净申购金额除以日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎

  当日的基金份额净值,有效份额单位为份。回费全额计入基金财产。申购的有效份额为净申购

  场外申购份额按四舍五入方法,保留到小数金额除以当日对应份额类别的基金份额净值,有效

  点后2位,由此产生的收益或损失由基金财份额单位为份。场外申购份额按四舍五入方法,保

  产承担。场内申购份额先按四舍五入的方法留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金

  保留到小数点后2位,再按截位法保留到整财产承担。场内申购份额先按四舍五入的方法保留

  数位,小数部分对应的金额退还投资者。到小数点后2位,再按截位法保留到整数位,小数

  3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎3、赎回金额的计算及处理方式:本基金人民币基

  回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎金份额赎回金额单位为元,美元基金份额赎回金额

  回费率由基金管理人决定,并在招募说明书单位为美元。本基金赎回金额的计算详见招募说明

  中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回书。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招

  份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎

  6、本基金的申购费率、申购份额具体的计6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、

  算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由

  法和收费方式由基金管理人根据基金合同基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说

  的规定确定,并在招募说明书中列示。基金明书或相关公告中列示。基金管理人可以在基金合

  管理人可以在基金合同约定的范围内调整同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信

  费率或收费方式,并依照《信息披露办法》息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  9、本基金申购、赎回的币种为人民币,基9、基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况

  金管理人可以在不违反法律法规规定的情下,接受其它币种的申购、赎回,并提前公告,而

  发生下列情形时,基金管理人可暂停或拒绝发生下列情形时,基金管理人可暂停或拒绝基金投

  项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停某一类

  停申购的,基金管理人应当在指定报刊和网币种或多类币种份额的申购的,基金管理人应当在

  八、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形八、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金份额

  金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎持有人的某一类币种或多类币种份额的赎回申请

  选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将

  申请将被撤销。选择延期赎回的,延期的赎被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一

  回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无并处理,无优先权并以下一开放日对应份额类别的

  优先权并以下一开放日的各类基金份额净基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直

  十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回

  2、如果发生暂停的时间为一日,基金管理2、如果发生暂停的时间为一日,基金管理人应于

  人应于重新开放日在指定媒介上刊登基金重新开放日在指定媒介上刊登基金重新开放申购

  重新开放申购或赎回的公告并公布最近一或赎回的公告并公布最近一个开放日各类基金份

  3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂

  周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应

  基金管理人应提前2个工作日在指定媒介提前2个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申

  上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的

  在重新开始办理申购或赎回的开放日公告开放日公告最近一个开放日各类基金份额的基金

  4、如果发生暂停的时间超过两周(含两周),4、如果发生暂停的时间超过两周(含两周),暂停

  暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告

  登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金

  购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日管理人应提前2个工作日在在指定媒介上连续刊登

  在在指定媒介上连续刊登基金重新开放申基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申

  购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回购或赎回日公告最近一个开放日各类基金份额的

  (1)系统内转托管是指持有人将持有的基(1)系统内转托管是指持有人将持有的基金份额

  金份额在登记结算系统内不同销售机构(网在该类份额的登记结算系统内不同销售机构(网

  点)之间或证券登记系统内不同会员单位点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单

  (1)跨系统转托管是指持有人将持有的基(1)跨系统转托管是指持有人将持有的人民币基

  金份额在登记结算系统和证券登记系统之金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行

  基金合同当每份基金份额具有同等的合法权益。同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

  基金份额持基金份额持有人持有的每一基金份额拥有基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥

  估值1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,1、本基金分别计算并披露不同币种份额对应的基

  基金资产净值除以当日基金份额的余额数金份额净值。人民币基金份额的基金份额净值指以

  量计算,精确到0.0001元,小数点后第5计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额后

  位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。得出的单位基金份额的价值,计算日基金份额余额

  与分配1、在符合有关基金分红条件的前提下,本1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每

  基金每年收益分配次数最多为6次,每次收年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不

  益分配比例不得低于该次可供分配利润的得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》

  20%,若《基金合同》生效不满3个月可不生效不满3个月可不进行收益分配。

  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放

  与红利再投资,登记在登记结算系统基金份式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现

  额持有人开放式基金账户下的基金份额可金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;

  选择现金红利或将现金红利自动转为基金若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现

  份额进行再投资;若投资者不选择,本基金金分红;登记在证券登记系统的场内基金份额持有

  默认的收益分配方式是现金分红;登记在证人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红

  券登记系统的场内基金份额持有人深圳证的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证

  券账户下的基金份额,只能选择现金分红的券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相

  圳证券交易所及中国证券登记结算有限责3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值。

  面值;即基金收益分配基准日的基金份额净4、基金收益分配后人民币基金份额净值不能低于

  值减去每单位基金份额收益分配金额后不面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净

  4、每一基金份额享有同等分配权。人民币基金份额面值;对于美元基金份额,由于汇

  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其率因素影响,收益分配后美元基金份额的基金份额

  基金收益分配时所发生的银行转账或其他基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费

  手续费用由投资人自行承担。当投资人的现用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一

  金红利小于一定金额,不足于支付银行转账定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,

  或其他手续费用时,基金登记机构可将基金基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自

  份额持有人的现金红利自动转为基金份额。动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计算方

  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除本基金的人民币基金份额以人民币计算并披

  特别说明外,货币单位为人民币元。露净值及相关信息;美元基金份额以美元计算并披

  基金合同生效后,在开始办理基金份额申购基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎

  或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人

  管理人应当每个估值日后2个工作日内通应当每个估值日后2个工作日内通过网站、基金份

  过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,额发售网点以及其他媒介,披露开放日各类基金份

  披露开放日的基金份额净值和基金份额累额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当公告半年度和年度最后1(或自然日)基金资产净值和各类基金份额的基金

  个交易日(或自然日)基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的交易日

  份额净值。基金管理人应当在前款规定的交(或自然日)的2个工作日内,将基金资产净值、

  易日(或自然日)的2个工作日内,将基金各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净

  基金管理人应当在基金合同、招募说明书等基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披

  信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价露文件上载明各类基金份额申购、赎回价格的计算

  格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在

  证投资人能够在基金份额发售网点查阅或基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

  基金资产净9.1基金资产估值方法和特殊情形的处理9.1基金资产估值方法和特殊情形的处理

  值计算和会3、(1)资产净值是指基金资产总值减去负3、(1)资产净值是指基金资产总值减去负债后的

  计核算债后的金额。份额净值是指资产净值除以份金额。本基金分别计算并披露不同币种份额对应的

  额总数,基金份额净值的计算,精确到基金份额净值。人民币基金份额的基金份额净值指

  0.0001人民币,小数点后第5位四舍五入,以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额

  基金份额净值的计算采用四舍五入的方法基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小

  保留小数点后4位。当基金份额净值偏差达数点后4位。当基金份额净值偏差达到该类别基金

  到基金份额净值的0.5%,视为基金份额净份额净值的0.5%,视为基金份额净值错误。基金管

  值错误。基金管理人应当立即纠正,并采取理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进

  合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份一步扩大。当基金份额净值计算差错小于该类别基

  额净值计算差错小于基金份额净值0.5%时,金份额净值0.5%时,基金管理人与基金托管人应在

  基金管理人与基金托管人应在发现日对账发现日对账务进行更正调整,不做追溯处理

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每

  基金每年收益分配次数最多为6次,每次收年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不

  益分配比例不得低于该次可供分配利润的得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》

  20%,若《基金合同》生效不满3个月可不生效不满3个月可不进行收益分配。

  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放

  与红利再投资,登记在登记结算系统基金份式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现

  额持有人开放式基金账户下的基金份额可金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;

  选择现金红利或将现金红利自动转为基金若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现

  份额进行再投资;若投资者不选择,本基金金分红;登记在证券登记系统的场内基金份额持有

  默认的收益分配方式是现金分红;登记在证人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红

  券登记系统的场内基金份额持有人深圳证的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证

  券账户下的基金份额,只能选择现金分红的券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相

  圳证券交易所及中国证券登记结算有限责3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值。

  面值;即基金收益分配基准日的基金份额净4、基金收益分配后人民币基金份额净值不能低于

  值减去每单位基金份额收益分配金额后不面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净

  4、每一基金份额享有同等分配权。人民币基金份额面值;对于美元基金份额,由于汇

  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其率因素影响,收益分配后美元基金份额的基金份额

  基金收益分配时所发生的银行转账或其他基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费

  手续费用由投资人自行承担。当投资人的现用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一

  金红利小于一定金额,不足于支付银行转账定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,

  或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红

  基金份额持有人的现金红利自动转为基金利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计

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